Снижение и рост рубля на финансовом рынке. Аналитика

Лучшие брокеры бинарных опционов 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Рост доллара на мировом рынке и снижение нефти не помешали рублю обновить локальные вершины

Котировки на 14:05 МСК

Доллар: 64,36 руб. ( -0,34% )
Евро: 72,45 руб. ( -0,50% )

Пара USD/RUB в пятницу открылась вниз, после чего продолжила снижаться, обновляя трехнедельный минимум. Пара EUR/RUB стартовала в «зеленой зоне», но сразу возобновила нисходящую динамику, переписав двухнедельный минимум.

Рубль продолжает демонстрировать устойчивое укрепление, реагируя на ухудшение ситуации на мировых рынках лишь кратковременными и незначительными коррекциями. В то же время нефтяные цены остаются под давлением, а доллара возобновил активный рост к основным мировым валютам.

На этом фоне развивающиеся валюты в большинстве своем умеренно снижаются, правда, некоторые из них демонстрируют укрепление. Мировые рынки продолжают находиться под давлением негативных тенденций крупнейших экономик, страдающих в том числе от последствий внешнеторгового противостояния.

Сегодня в Китае вышла очередная порция слабой экономической статистики, а вчера подобный негатив продемонстрировали данные по экономике ЕС и США. Несмотря на то, что это подкрепляет ожидания ослабления монетарной политики ключевых центробанков, существуют веские опасения, что ущерб от торговых войн будет трудно исправить подобными мерами, даже если США и Китай заключат соглашение.

Кроме того, сохраняются большие сомнения в том, что консенсус между двумя странами по торговым проблемам будет достигнут в конце июня на саммите G20. В то время как США продолжают угрожать Китаю введением новых пошлин, если лидер страны откажется от переговоров с Трампом на G20, Пекин объявил о намерении повысить в 10 раз пошлины на стальные трубы из США и ЕС.

Российский долговой рынок притормозил восходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI вчера умеренно откатился от новой годовой вершины и сегодня находился около закрытия предыдущей сессии без существенных изменений, но после решения ЦБ РФ по ключевой ставке возобновил рост.

Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта было ожидаемым, тем не менее, оно вызвало ускорение восходящей динамики рубля. И хотя в долгосрочной перспективе более мягкие монетарные условия способствуют некоторому ослаблению национальной валюты, в среднесрочном плане приток средств в ОФЗ, вызванный в том числе ожиданиями снижения их доходности вместе с ключевой ставкой, будет оказывать существенную поддержку рублю.

Нефть остается под давлением

К завершению предыдущей сессии нефть нивелировала около половины мощного восходящего импульса, произошедшего в начале торгов на фоне новостей об атаках танкеров в Оманском заливе. Сегодня утром котировки повышались, но затем возобновили снижение, переписав дневной минимум в начале нашей сессии. Сейчас Brent теряет 0,4% немного выше уровня $61.

Рынок нефти остается под давлением опасений, связанных с угрозой снижения глобально нефтяного спроса. Вслед за ОПЕК сегодня Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном докладе снизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 г. Кроме того, повлиять на нефтяные цены могут данные о буровой активности на американском континенте, выходящие в 20:00 МСК.

Доллар продолжает демонстрировать силу

Американская валюта остается в русле восходящей тенденции. После коррекционного снижения, произошедшего в начале наших торгов, индекс доллара (DXY) резко ушел вверх, обновив недельную вершину. Сейчас DXY прибавляет 0,1% немного выше уровня 97 п.

Несмотря на вышедшие вчера очередные слабые данные по американскому рынку труда, доллара не сдает позиции, т. к. другие крупнейшие экономики также демонстрируют негативные показатели, и эта тенденция может лишь усугубиться в случае эскалации торговой войны. Сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по экономике США, публикуемую в 15:30, 16:15 и 17:00 МСК.

На этом фоне европейская валюта продолжает сдавать позиции. После утренней коррекции пара EUR/USD возобновила активное снижение, переписывая недельный минимум. Сейчас она теряет 0,2% коло отметки 1,126.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущих обзорах, пара USD/RUB продолжает двигаться в направлении горизонтальной области поддержки 64,1-64,15, оставаясь в рамках краткосрочного нисходящего канала. Поэтому, пока он не пробит вверх, сохранение данной тенденции является более вероятным краткосрочным сценарием.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Как развивался конфликт между США и Ираном

Статистика из США поддерживает оптимизм на рынке нефти

Сбербанк. Можем скорректироваться в ближайшие дни.

Газпром. Готовимся протестировать рубеж 263 руб.

Выбираем лидеров в каждом секторе на 2020

ТМК закрыла сделку по продаже IPSCO

Лидеры и аутсайдеры российского рынка

Все, что нужно знать о прогнозах на 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Белый список брокерских контор:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Курс доллара продолжит рост, рубль и евро будут падать — аналитика

Курс доллара продолжит рост, рубль и евро будут падать как минимум в течении следующего месяца, считает ряд экспертов валютного рынка в США и Европе. Основные предпосылки — изменения ставки ФРС и деловая активность в США.

Доллар вырос в пятницу в ходе азиатской торговой, после того как вчера министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы Конгресс одобрил план по снижению налогов к августу, а инвесторы оценивают перспективы повышения ставок Федеральной резервной системы в марте.

USD/JPY торговалась по 112,88, набрав 0,24%, а AUD/USD упала на 0,05% до 0,7710.

Вчера доллар США упал в цене относительно остальных ведущих валют, после того как появились разочаровывающие данные насчет количества заявок на получение пособия по безработице в США, а протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике не дал четкого понимания, когда ставки будут повышены в следующий раз.

Министерство труда США заявило, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на 6 тыс. до 244 тыс. за неделю с 12 по 18 февраля. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 2 тыс. В среду был опубликован протокол январского заседания ФРС по монетарной политике, показавший, что чиновники считают, что уместно будет повысить процентные ставки «достаточно скоро».

Евро снизился против доллара США в пятницу. На момент публикации данного материала EUR/USD торгуется на уровне 1,0580, потеряв 0,01%.

Тем не менее, протокол также показал, что чиновников беспокоит неопределенность по поводу экономической программы администрации Трампа, что ограничило усиление доллара. На прошлой неделе председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что повышение ставок будет уместно на одном из следующих заседаний ФРС.

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,8204 руб.

Минимальная цена 57,7 руб., максимальная — 57,9075 руб. Было заключено 676 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 2304 млн руб., что на 210% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,8925 руб. за доллар . Сохраняются девальвационные ожидания рубля по отношению к курсу доллра. Участники рынка считают вполне закономерным падение рубля на 10-15% в течении двух недель. В то же время максимально возможное падение рубля ожидается в пределах 20-25% к курсу доллара. Однако отдельные аналитики, к примеру Степан Демура ожидают падение рубля на 50-60% в случае дальнейшего снижения цен на нефть.

Сообщество

НЕЗАВИСИМО ОТ КОТИРОВОК ДОЛЛАРА НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РУБЛЬ ЖДЁТ ДЕВАЛЬВАЦИЯ

Разрастающаяся американо-китайская торговая война (а если смотреть более широко, торговая война США против всего остального человечества) вызывает серьёзные опасения относительно дальнейшего замедления мировой экономики. И ожидания дальнейшего роста протекционизма по всему миру. Всё это неизбежно скажется и на нашем финансовом рынке, и на российской экономике в целом. Это негативное влияние будет осуществляться, главным образом, через падение курса нашей национальной валюты по отношению и к доллару США, и к ЕВРО. Последовательность такая: замедление мировой экономики приведёт к желанию правительств защитить свои рынки и вызовет протекционизм. Самый яркий пример – последние действия США в плане импортных пошлин. Протекционизм приведёт к ещё более разрушительным торговым войнам, которые вызовут массовый отток капитала с развивающихся рынков (российский рынок – развивающийся). Новые американские санкции, направленные против нашего госдолга и уже включённые в новый оборонный бюджет США, вызовут ещё больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это, наряду с неизбежным падением цен на нефть, будет способствовать серьёзному снижению курса рубля и падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ. ЦБ РФ для поддержки замедляющейся экономики будет вынужден ещё несколько раз понизить ставку, что приведёт к скачку инфляции и ещё больше надавит на курс рубля. Итог – девальвация национальной валюты. Кстати, наш ЦБ уже некоторое время готовит банковскую систему к такому развитию событий: принимаются меры для ограничения объёма валютных вкладов населения в банках. И июльский налоговый период (налоговый период в РФ традиционно поддерживает рубль) уже завершился. А августовский ещё не начался. Так что перспективы нашей национальной валюты, экономики в целом и благосостояния граждан, и на текущую неделю, и август-месяц, и до конца текущего года совсем нерадостные.

Утешает одно: в августе США, очевидно, не успеют принять военный бюджет с жёсткими санкциями против нашего госдолга по причине того, что конгрессмены отправились в отпуск. Но осенью они с новыми силами возьмутся за дело: не смогут они допустить, чтобы агрессивная милитаристская Америка осталась без военного бюджета. Значит и санкции, и ущерб от них (главным образом это – отток иностранного спекулятивного капитала из нашей страны и давление на отечественный финансовый рынок и национальную валюту, а через это – на благосостояние населения) будем считать по осени.

Более того: сейчас уже очевидно, что торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем вошла в новую фазу. Американцы отсрочили выдачу лицензий своим корпорациям, необходимую для продолжения их работы с китайской Huawei. Поднебесная в ответ перестала покупать американскую сельхозпродукцию и пригрозила, что будет игнорировать санкции за закупку нефти у Ирана. Если прибавить к этому угрозы Трампа увеличить размер импортных пошлин на все китайские товары до 25%, если Пекин не пойдёт на очень и очень значительные уступки, которые для него заведомо неприемлемы, можно сделать однозначный вывод о том, что точка невозврата пройдена, примирение между геополитическими соперниками уже, практически, невозможно, и торговая война приобретает тотальный характер.

Драматическая эскалация торговой войны уже привела к резкому снижению котировок высокодоходных и рисковых активов (инструменты фондового рынка, сырьё, сырьевые валюты, активы развивающихся рынков) и заметному росту спроса на защитные активы (золото, японская йена, швейцарский франк). По мере разрастания торговых конфликтов и дальнейшего замедления мировой экономики эти тенденции будут только усиливаться.

Что касается прогнозов на среду, 14 августа, то в течение дня можно ожидать продолжения ослабления рубля по отношению к доллару США до отметок 65.70-80 рублей за доллар США и снижения рубля по отношению к Единой валюте до 73.60 рублей за ЕВРО. Исходя из совокупного воздействия вышеуказанных факторов на текущей неделе (с 12 по 18 августа) можно ожидать продолжения восстановления доллара и ЕВРО по отношению к рублю. Максимальный курс доллара и ЕВРО к рублю на этой неделе видится в районе 66.30-50 и 73.70 соответственно. В сложившейся ситуации видится целесообразной продажа рубля и покупка доллара США и ЕВРО.

В заключение несколько слов про неутешительный прогноз аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs для экономики США в связи с затягиванием торговой войны между Вашингтоном и Пекином, раздуваемой президентом Трампом. Настоящий прогноз представляется весьма реалистичным. Вероятность развития ситуации по такому сценарию оценивается более, чем в 80%. Взрывной рост дефицита бюджета США в условиях тотальной торговой войны и синхронного замедления крупнейших мировых экономик (в том числе и американской) приведёт к попыткам искусственного снижения курса доллара США по отношению к другим основным валютам с целью поддержки экономики и обесценения госдолга. Но снижение котировок «американца» (USD) на международном валютном рынке, к сожалению, мало поможет нашей отечественной валюте: в условиях массового бегства капитала с развивающихся рынков и в силу других, перечисленных в начале настоящего прогноза причин, рубль, в любом случае ждёт девальвация. Вопрос только в её величине.

Если Вы желаете ознакомиться с торговыми системами и методами анализа, которые использовались при составлении настоящего прогноза, и научиться пользоваться ими, добро пожаловать на мой сайт .

Несколько торговых стратегий, использованных при составлении настоящего прогноза, будет разбираться на ближайшем спец-курсе по мульти-сигнальным торговым системам Андрея Перекальского, который состоится 19 — 30 августа в 19:00. С программой спец-курса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Всем желаю успешных торгов!

Андрей Перекальский,

трейдер, ведущий аналитик компании «ФинИст».

Получите бонус за открытие счета тут:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торговля бинарными опционами - стабильный онлайн доход!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: